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内乡县水利局 2018年度部门决算公开

内乡县人民政府门户网站  www.neixiangxian.gov.cn   2019-09-26 10:02:09   来源:财政局

内乡县水利局

2018年度部门决算公开

  

 

第一部分 内乡县水利局概况 

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 内乡县水利局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分内乡县水利局2018年度部门决算情况说明 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分  内乡县水利局概况

 

一、部门职责

水利局是县人民政府组成部门,主管全县水利工作,依法行使水利行政管理职能,其主要职责是:负责保障水资源的合理开发利用,拟定全县水利战略规划、水生态文明建设规划和措施,起草有关地方性规范文件并监督实施,组织编制水利综合规划、转业规划和专项规划。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出全县水利投资及项目安排意见,拟订全县水利投资规模及项目投资计划并监督实施。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障;负责水资源保护工作;负责防治水旱灾害,承担县防汛抗旱指挥部的具体工作;负责节约用水工作;指导农村水利工作;负责全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护,指导河流水库及滩地的治理和开发等13项任务。

二、机构设置

内乡县水利局部门决算包括(局)机关本级决算和局属事业单位决算。

1.局机关本级

内乡县水利局部门决算为本级决算,机构设置为正科级单位1个。水利局机关行政编制18名、事业编制33人,同时设立了内乡县移民局、内乡县防汛抗旱指挥部办公室、内乡县水利执法大队、内乡县水利技术指导站预算编制共4个单位。

2.局属二级单位

水利局下属9个二级单位,内乡县橡胶坝管理所、内乡县河道管理所、内乡县打磨岗水库灌区管理局、内乡县斩龙岗水库管理所、内乡县太山庙水库管理所、内乡县丰收灌区管理所、内乡县南水北调中线工程管理办公室、内乡县老龙潭灌区管理所和内乡县人民政府计划节约用水办公室均为财政全额拨款事业单位。

 

第二部分

内乡县水利局2018年度部门决算表

 

第三部分

内乡县水利局2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内乡县水利局2018年收入总计12007.09万元,支出总计12007.09万元,与2017年相比,收、支总计各增加2834.92 万元,增长23.6 %。主要原因:项目资金投入增加。

二、收入决算情况说明

内乡县水利局本年收入合计12007.09万元,其中:财政拨款收入12007.09万元,占100 %;事业收入0万元, 占0  %;经营收入0万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0 %。

三、支出决算情况说明

内乡县水利局本年支出合计12007.09 万元,其中:基本支出   1635.23万元,占13.6 %;项目支出10371.87 万元, 占86.4 %;经营支出 0 万元,占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内乡县水利局2018年财政拨款收支总决算12007.09 万元。与 2017 年相比,财政拨款收、支总计各增加2834.92万元,增长23.6 %。主要原因:项目资金投入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内乡县水利局2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为  11036.74万元,支出决算为11036.74 万元,完成年初预算的100 %。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出82.94万元,占0.8 %;农林水(类)支出 10953.80万元,占 99.2%。

(一)一般公共服务支出(类)。年初预算为82.94 万元,支出决算为 82.94 万元,完成年初预算的100.0 %。

(二)农林水支出(类)。年初预算为10953.80万元,支出决算为10953.80万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内乡县水利局2018年一般公共预算财政拨款基本支出1635.23  万元,其中:人员经费1512.39 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费122.84 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

内乡县水利局2018年“三公”经费财政拨款支出预算为35.36万元,支出决算为32.33万元,完成预算的91.4%,主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行节约,进一步规范公务接待,强化公务用车管理,严格控制“三公”经费支出。2018年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017年增加7.59万元,增长23.4 %,主要原因:公务用车车辆老化,维修费增加,因此造成公务用车运行费增加。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0 万元,完成预算的 0 %,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组 0  个,全年因公出国(境)累计  0人次。

(二)公务用车购置及运行费 27.07 万元,完成预算的 91.7 %,其中,公务用车购置费 0 万元,购置 0 辆车,保有量6辆;公务用车运行维护费 27.07 万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行节约,强化公务用车管理。

决算数比 2017年增加 8.65 万元,增长31.9 %,主要原因:公务用车车辆老化,维修费增加。

(三)公务接待费 5.27 万元,完成预算的 89.9 %,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2018年共接待 160 批次、1160 人次。

决算数小于年初预算数的主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行节约,进一步规范公务接待。

决算数比 2017年减少1.05万元,下降19.9%,主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行节约,进一步规范公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内乡县水利局2018年府性基金预算财政拨款支出年初预算为  970.35万元,支出决算为970.35万元,完成年初预算的100.0%。支出具体情况如下:

1、城乡社区支出(类) 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款) 农村基础设施建设支出(项)。支出决算为686.35万元。

2、城乡社区支出(类) 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。支出决算为284.00万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

内乡县水利局2018 年机关运行经费支出122.84万元,比 2017年增7.22 %,主要原因:公务用车车辆老化,维修费增加,造成公务用车运行费增加。

(二)政府采购支出情况。

内乡县水利局2018 年政府采购支出总额9346.57万元,其中:政府采购货物支出 0 万元,政府采购工程支出9346.57万元,政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况。

截至 2018年 12 月 31 日,内乡县水利局共有车辆 6 辆,其中,一般公务用车 3 辆,一般执法执勤用车 3 辆,特种专业技术用车0 辆,其他用车 0 辆;单位价值 200万元以上大型设备0台(套)。

(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2018年,内乡县水利局共组织对4个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款8525.57万元,绩效评价结果概况说明如下:

1、基本情况

(1)内乡县2018年度农业水价综合改革项目

位于内乡县打磨岗灌区,项目主要建设内容:安装无线远传预付费智能水表(含DTU)90套出水口拆除及转运326套,出水口安装326;维修升级配水管网1060米,其中:PVC管Φ160(0.8mpa)长660米PVC管Φ90(0.8mpa)长400米;闸阀房内设备拆除2座,新建闸阀房18平方米;机房终端接收设备1套(含调试安装),电脑1台,太阳能供电系统48套,4G远传监控及相关正品配件48套,1年全国4G流量卡费用等。

项目总支出148.00万元,完成总投资100%。其中:工程部分投资142.36万元,待摊投资5.64万元。

(2) 2018年贫困村水利基础设施建设项目

涉及全县11个乡(镇)20个贫困村,项目主要建设内容:新建塘坝工程8座,饮水供水工程7处,机电井5眼。

项目总支出1161.19万元,完成总投资100%。

(3) 内乡县2018年农村饮水安全巩固提升工程

涉及全县15个乡镇68个行政村,项目主要建设内容:

单村工程:供建设供水工程137处,其中新建供水工程123处,包括新建机电井供水工程66处,大口井供水工程29,地表水供水工程28,配套水泵98,无塔供水设备96套,入户设5255,铺设管道509.17km;巩固提升工程14,包括机电井15眼,大口井2,配套水泵7,无塔供水设备11套,入户设1735,铺设管道108.46km

水厂巩固提升工程:管网延伸8处,新建供水站3处,更换变压器1处,水质检验试验仪器4台,机房温控设备2台,消毒过滤设备4台,更换水泵7套,压力罐1个,入户设施1534户,铺设管道204.91km

项目总支出6573.38万元,完成总投资100%

(4) 内乡县2018非贫困村零星贫困户安全饮水项目

解决全县274户贫困户820人的饮水安全问题,连带解决贫困户居住片区1054户非贫困户饮水安全问题。

项目主要建设内容:铺设管网11.6公里,安装入户工程1328套。

项目总支出643.00万元,完成总投资100%

2、绩效评价基本结论

(1)项目组织

为了高标准、高质量完成项目的建设任务,内乡县水利局成立了项目建设管理局,全面负责工程建设与管理工作。

(2)项目管理

在工程建设中充分发挥了建设管理的主导作用,严格实行“项目法人责任制”积极协调了设计、施工单位及工程所在地的关系,为工程建设创造了好的外部环境。

合同管理制

在项目建设中,我们加强了合同管理,从工程立项到开工建设,以合同为依据,严格按照合同要求,规范建设程序。一是严格合同变更程序,在施工中发生的设计变更,每次都按照施工单位申请、监理单位审核、建设单位同意、设计单位复核,手续完善后方可进行变更;二是严格承包方非法转让;三是合同签订时,规范合同条款,减少合同争议,确保工程顺利实施。

质量与安全管理

工程质量管理是工程建设管理的核心。我们按照“项目法人负责、施工单位保证、主管部门监督相结合”的原则,建立健全了质量管理体系,落实了工程质量项目法人责任制、明确参建单位工程质量责任。在工程项目的建设过程中,实现了质量管理层层有人抓、处处有人管,分工负责,各尽职守,建立了科学、全面、有效的质量管理体系。

信息管理

各工程施工过程中,严格按照上级部门要求,及时、准确上报农业综合水价改革投资计划各类报表及信息管理系统。

3)资金管理

严格实行县级报账制,做到事前有预算,拨付有依据,事中有监督,事后有验收,专款专用,切实管好、用好项目资金。我们的具体做法是:根据合同要求及施工单位工程进度,施工单位根据合同要求及月工程进度填报工程计量报验单、结算申请单,并附相关单元工程评定资料;经现场技术员、施工技术员审核工程量,项目单位法人审核后确定结算金额,最后由项目主管单位审定签批;财务科再根据各方已签批的月支付证书和应税发票及相关附件到财政局业务股室申请拨付工程款,并有主管领导签批。后经财政局国库股对有关手续审核,直接将款项拨付到施工单位。在资金管理上,严格按照国库集中支付管理,没有发生挤占、挪用、大额现金提取、以拨代报和白条入帐等违法、违规现象。

(4)实施效果

内乡县2018年农业综合水价改革项目完成打磨岗灌区水价综合改革面积5.5万亩,效益3个乡镇10个行政村(马山口镇老庄、樊岗郑湾;余关乡、朱沟、东王庄;王店镇薛河、均张、宋沟、显圣庙)。新增年节水能力409万立方米,受益乡镇,烟叶等作物大面积增产增收,灌区内农田灌溉保证程度大幅度提高,极大改善农业生产条件、促进灌区可持续发展,有利于灌区经济效益、生态效益和社会效益的充分发挥。

2018年贫困村水利基础设施建设项目可新增灌溉面积450亩,解决1997人的饮水问题。

内乡县2018年农村饮水安全巩固提升工程解决本县板场乡、赤眉镇、大桥乡、灌涨镇、马山口镇、夏馆镇、七里坪乡、师岗镇、桃溪镇、湍东镇、瓦亭镇、王店镇、余关镇、岞岖赵店乡15个乡镇68个行政村4.67万农村居民饮水不安全问题(其中贫困人口5534人)每年可减少医药费支出93.40万元,节省劳动力效益630.45万元,发展庭院经济可增加收入24.00万元社会和经济效益较好

内乡县2018非贫困村零星贫困户安全饮水项目解决全县274户贫困户820人的饮水安全问题,连带解决贫困户居住片区1054户非贫困户饮水安全问题。

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)事务(款):是指水利局)用于保障机构正常运行、开展正常业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障水利局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指水利局)机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为水利局)机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

(八)其他支出(项)

 九、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20190926/20190926171841_956.xls


责任编辑:财政局

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